Cổ phiếu vùng đáy

Bắt đáy cổ phiếu là một việc làm mạo hiểm và thực sự tôi không muốn viết ra. Nhưng là một người nghiên cứu và đầu tư/ tư vấn cổ phiếu, việc của tôi là nghiên cứu các mẫu hình cổ phiếu thành công, để tìm ra các đặc điểm chung có thể giúp ích cho việc đầu tư trong tương lai. 

Và việc các cổ phiếu tạo đáy thành công, trở lại sau quá trình giảm giá dài hạn cũng mang lại những khoản lợi nhuận khá hấp dẫn.

Việc áp dụng phải cẩn trọng, và dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp, tốt nhất là đã trải qua các giai đoạn thăng trầm của thị trường, hiểu được sự rủi ro và cơ hội trong việc làm này.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc Đặt vấn đề.

Trên thị trường có các thành phần khác nhau, nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tổ chức ,nhà quản lý, môi giới, tay mơ, cáo già, Nhiều tiền, và ít tiền….. Phân tích theo hướng cuộc chơi, thì có Nhà tạo lập – Tay to, và Nhỏ lẻ – Tay nhỏ.

Bản chất thị trường chứng khoán là nơi PHÂN PHỐI HÀNG TỪ TAY TO SANG NHỎ LẺ, “hàng” ở đây là cổ phiếu. Với một số lượng cổ phiếu của một công ty CP nhất định, việc của Tay to (tạm gọi là LÁI đi) sẽ là thu gom tất cả các cổ phiếu giá rẻ của nhỏ lẻ và bơm thông tin tin tức tốt, đẩy giá kéo cầu của nhỏ lẻ vào làm sao để phân phối hết được lượng hàng đã gom giá rẻ ở vùng đáy. (hình 1)

Sau khi đã phân phối hết hàng ở vùng đỉnh, thì việc của Lái là buông bỏ, cho cổ phiếu rơi dần hoặc rơi thẳng (tuỳ loại hàng), liên tục bơm ra tin xấu, tin tiêu cực, đạp giá để khiến cho nhỏ lẻ sợ hãi, và bán hết hàng cho lái, và lái lại tiếp tục vòng tuần hoàn thu gom, phân phối, đạp bỏ…

Lưu ý: Điều này thường diễn ra với những cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu có lãnh đạo xấu tính, cổ phiếu thị giá thấp hoặc midcap…. Với các cổ phiếu cơ bản tốt, lãnh đạo có tâm, làm ăn và có thương hiệu vị thế lớn, có tác động với thị trường, điều này vẫn đúng tuy nhiên không Đơn giản, và không hoàn toàn là như thế này.

Tiếp tục.

Như phân tích ở trên, thì tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ khi ở trên đỉnh là rất hưng phấn , phấn khởi, khoe lãi, tinh thần là MUỐN MUA LÊN VÀ ÍT BÁN XUỐNG. Còn tâm lý khi mà thị trường downtrend, là MUỐN BÁN BỎ, VỨT ĐI CHO THANH THẢN, VÀ ÍT DÁM MUA LÊN. 

Vậy, BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO TRÁI VỚI QUY LUẬT TÂM LÝ THÔNG THƯỜNG CỦA NHỎ LẺ, THÌ CHÚNG TA PHẢI ĐẶT DẤU HỎI – VÀ ĐÓ THƯỜNG LÀ HÀNH ĐỘNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ LỚN (TAY TO) 

Nhưng vấn đề cơ bản là mọi người thường HỎI SAI THỜI ĐIỂM. Khi cổ phiếu tạo đỉnh, vừa giảm từ trên đỉnh rơi xuống, volume to thì mọi người lại hỏi: Ai mua mà lắm thế? Khi tới đáy khi mọi người thấy hoảng sợ, lại thấy volume to, lại hỏi Ai bán mà lắm thế?

Vấn đề ở đây là phải đặt  câu hỏi ngược lại. Trong khuôn khổ bài viết về đáy cổ phiếu này, tôi sẽ đặt câu hỏi: Ai mua mà lắm thế – Sau một quá trình giảm sâu, giảm liền tù tì …..

CÁC DẤU HIỆU CỦA VÙNG ĐÁY:

– Cổ phiếu rơi giai đoạn đầu, chững lại, rồi rơi tiếp và dần dần tăng tốc độ rơi gây hoảng sợ tốt độ cho những người cầm hàng, các cây nến đỏ dài đặc, tạo gap down nhưng volume lại bình thường, không quá lớn.

– Những cây nến cuối cùng thường là gap down (nghĩa là mở cửa ra giá cổ phiếu đã giảm hơn so với giá đóng cửa ngày hôm qua), cây nến cực xấu, doji sao rơi các kiểu…… Tuy nhiên, khối lượng ở những cây nến này lại lớn. Đây là một điều bất bình thường thực sự, vì khi tâm lý cực xấu như vậy, nhỏ lẻ chỉ muốn thoát ra thoát ra thật nhanh sau khi đã trải qua chuỗi ngày đau thương vừa qua. Vậy AI LÀ NGƯỜI MUA? Chính là nhà tạo lập, lái. Tính từ thời điểm này chúng ta có thể hiểu được rằng, VÙNG ĐÁY NÓ Ở ĐÂU QUANH ĐÂY RỒI.

– Volume vùng đỉnh phân phối tính toán cộng gộp có thể bằng với các cây nến tính từ lúc xuất hiện hiện tượng gom hàng của nhỏ lẻ bên trên thì xác suất đáy là gần như trên 90%.

– Thường sau những phiên như thế này, giá cổ phiếu thường chững đà rơi, hoặc đi theo kiểu sideway volume cạn kiệt. Cổ phiếu có thể rơi tiếp một nhịp nhỏ nữa, tuy nhiên thường nhịp rơi này KHÔNG CÓ VOLUME và chỉ là một động thái rũ bỏ cuối cùng, là kiểu không có cầu vào hoặc cung bán rât thấp để rũ bỏ những người cuối cùng gan lỳ.
– Sau khi rũ bỏ nhịp cuối này, thì ngay lập tức cổ phiếu sẽ tạo đáy chữ V rất nhọn đi lên (RSI thường dưới 30 lúc bật lên). Giá được KÉO CỰC NHANH VỀ VÙNG ĐÁY, HOẶC VÙNG SIDEWAY TÍCH LUỸ TỪ THỜI ĐIỂM CHÚNG TA PHÁT HIỆN DẤU HIỆU NGHI NGỜ. Nhịp này nó sẽ rất nhanh, có thể từ 15-20% trong một vài phiên ngắn ngủi, MỤC ĐÍCH LÀ GÌ? KHÔNG CHO AI có đủ thời gian, liều lĩnh để vào cướp hàng của lái.
– Và hãy yên tâm, đó chỉ là điểm mua đầu tiên. Khi cổ phiếu đã được kéo về nền giá vốn của LÁI, thì CHẮC CHẮN cổ phiếu sẽ tăng một nhịp nữa, có thể là rất mạnh. Nó không có thừa thời gian để tích luỹ hàng cho vui, nó tích luỹ hàng để CÓ LÃI VÀ ĐỂ PHÂN PHỐI LẠI CHO NHỎ LẺ.  ở đây sẽ xuất hiện một điểm bùng nổ, và chúng ta hoàn toàn có thể ĐU vào phiên đầu tiên bùng nổ này. Nếu câu chuyện đủ lớn, phần thưởng của bạn thường sẽ rất giá trị.
– Vùng sideway này thường sẽ TẠO CÁC MÔ HÌNH cơ bản như hai đáy, ba đáy, và khi sideway thì là sideway UP (volume ở đỉnh nhỏ, volume ở đáy hộp to)

Mô hình thành công này tôi cũng chưa thấy sách nào viết, chỉ là sự quan sát của tôi hoặc có sách nào đó viết mà tôi không biết. Cứ tạm gọi nó là cánh chim đi.

Sau đây là một số ví dụ minh hoạ cho những điều tôi vừa trao đổi với bạn:

Lưu ý lại một lần nữa, việc phát hiện tất cả các yếu tố này cho phép chúng ta nhận biết được cổ phiếu vùng đáy. Như các bạn thấy việc bắt đầu từ lúc có dấu hiệu gom hàng của tay to thì vẫn có thể có rủi ro biến động giá từ 10-20% giá trị nữa, và thời gian kéo dài khoảng vài tháng là chuyện bình thường. Việc đi gom hàng lại không phải chuyện ngày một ngày hai, một sớm một chiều và không ai vừa gom lại lại đẩy hàng lên luôn để bà con bên ngoài lao vào cả.

CHỈ KHI MÀ CHÍNH NHỮNG NGƯỜI THUA LỖ ĐÃ QUÊN ĐI THẤT BẠI CỦA HỌ Ở CỔ PHIẾU ĐÓ VÀ CÓ CÁI NHÌN HOÀN TOÀN TIÊU CỰC VỀ CP ĐÓ, thì là lúc CP đó tăng trở lại. 

Còn điểm mua bắt đáy chỉ có 2 điểm mua mà thôi: Điểm mua khi giá cắt lên RSI 30 và giá chạy liên tục. Điểm mua này các bạn đọc kỹ bài tham khảo tại http://hungcanslim.com/batday/.

Tôi không khuyến khích các bạn mua điểm mua này, bởi vì nó rủi ro và diễn ra rất nhanh, lái nó có thể kéo ngay về giá vốn và bạn có lợi nhuận, tuy nhiên, việc ăn được nhiều cũng không hẳn, bởi vì bạn sẽ nhanh chóng muốn bán nó đi.

Hãy chờ điểm mua bùng nổ tại GIÁ VỐN của nhà TẠO LẬP nhé.