Đọc thị trường chung: thuỷ triều rút thì cổ phiếu tốt cũng giảm
Phần lớn cổ phiếu đi theo thuỷ triều. Biết lúc nào tấn công, lúc nào đứng ngoài.
- Vì sao thị trường chung đứng đầu checklist
- Ngày bùng nổ xác nhận và phiên phân phối
- Tăng tỷ trọng từ từ, rút nhanh
Trước khi hỏi "mua mã gì", hãy hỏi "thị trường đang đứng về phía mình hay chống lại mình". Minervini đặt câu này ở dòng đầu tiên trong checklist, vì phần lớn cổ phiếu, kể cả mã tốt, đều bị thuỷ triều chung kéo theo.
Vì sao hướng thị trường quan trọng nhất?
Một VCP đẹp vẫn thất bại nhiều hơn hẳn khi chỉ số chung đang giảm. Thị trường điều chỉnh thì tiền rút khỏi gần như mọi mã cùng lúc, kể cả mã dẫn dắt. Ngược lại, khi thị trường khoẻ, ngay cả một thiết lập bình thường cũng có cơ hội chạy.
Ngày bùng nổ xác nhận
Sau một đợt giảm, thị trường thường cố hồi vài lần rồi thất bại. Tín hiệu đảo chiều đáng tin là một phiên chỉ số tăng mạnh, thường từ 1,5% trở lên, khối lượng lớn hơn phiên trước, xuất hiện từ khoảng ngày thứ 4 của nỗ lực hồi phục. Đó là dấu hiệu tiền lớn quay lại, đèn xanh để bắt đầu một cách thận trọng.
Phiên phân phối
Ngược lại, chỉ số giảm đáng kể với khối lượng lớn hơn phiên trước là dấu chân tay to đang thoát hàng. Một vài phiên rải rác là bình thường. Nhưng đếm được 4–6 phiên như thế trong 2–4 tuần là thị trường đang yếu đi bên dưới, dù bề ngoài vẫn xanh.
① Xu hướng tăng được xác nhận: tấn công, tỷ trọng đầy đủ. ② Xu hướng tăng bị thử thách: siết kỷ luật, chốt bớt. ③ Xu hướng giảm: phòng thủ, chủ yếu đứng ngoài.
Tăng tỷ trọng từ từ, rút nhanh
Đừng dồn hết tiền ngay từ đầu. Mấy lệnh đầu có lãi và thị trường khoẻ thì tăng dần. Liên tục bị cắt lỗ là thị trường đang nói các bạn lệch nhịp: giảm quy mô, nâng tiền mặt, lùi lại quan sát.
Theo dõi VN-Index cùng khối lượng để đếm phiên phân phối, xem số mã tăng so với số mã giảm, và để ý dư nợ margin. Khi margin toàn thị trường ở vùng rất cao, một nhịp điều chỉnh dễ bị bán giải chấp đẩy sâu thêm.
Áp dụng ngay trên Uptrend
Tự kiểm tra
Một VCP rất đẹp xuất hiện khi VN-Index đang xu hướng giảm. Nên làm gì?
Rất thận trọng hoặc đứng ngoài. Bứt phá thất bại nhiều hơn hẳn khi thị trường chung giảm.
Đếm được 5 phiên chỉ số giảm với khối lượng lớn trong 3 tuần. Đây là dấu hiệu gì?
Tay to đang thoát hàng, thị trường yếu đi bên dưới. 4–6 phiên phân phối trong 2–4 tuần là cảnh báo thị trường đang suy yếu.
VN-Index đang giảm rõ. Một VCP rất đẹp xuất hiện. Bạn làm gì?
Rất thận trọng hoặc đứng ngoài. Môi trường thị trường là trên hết.
Uptrend trên điện thoạiCài lên màn hình chính, mở như một appCài app