Nền giá phẳng và cờ cao chặt: hai mẫu hình của siêu cổ phiếu
VCP và cốc tay cầm thì ai học Minervini cũng biết. Nhưng những cổ phiếu mạnh nhất thị trường nhiều khi không cho các bạn một cái cốc tròn trịa. Chúng nghỉ rất ngắn, rất nông, rồi chạy tiếp. Hai mẫu hình trong bài này là cách những cổ phiếu đó "thở".
Nền giá phẳng là gì
Nền giá phẳng, tiếng Anh là flat base, đúng như tên gọi: giá đi ngang trong một vùng rất hẹp. Theo William O'Neil, nền phẳng thường:
- Điều chỉnh không quá khoảng 10 đến 15% từ đỉnh xuống đáy của nền.
- Kéo dài từ 5 tuần trở lên.
- Xuất hiện sau khi cổ phiếu vừa tăng khoảng 20% trở lên, hay gặp nhất là ngay sau khi cổ phiếu bứt khỏi một nền cốc tay cầm.
Câu chuyện bên trong
Một cổ phiếu vừa tăng 20 đến 30%, bình thường sẽ có nhiều người chốt lời và giá chỉnh khá sâu. Nền phẳng nói điều ngược lại: người nắm giữ không muốn bán, có ai bán thì cũng có người mua đỡ ngay. Cung ít đến mức giá gần như không giảm. Khi lực mua mới vào, giá không gặp cản trở nào đáng kể.
Điểm mua và cắt lỗ
- Điểm mua: đỉnh của vùng đi ngang, chính là điểm pivot của nền. Vùng mua tới khoảng 5% phía trên.
- Cắt lỗ: dưới đáy nền. Vì nền nông nên khoảng cắt lỗ thường gọn, 7 đến 8% là tối đa.
- Khối lượng: cạn dần trong nền, bùng lên khi vượt đỉnh nền.
Cờ cao chặt là gì
Cờ cao chặt, tiếng Anh là high tight flag, là mẫu hình hiếm nhất và cũng mạnh nhất trong những mẫu hình O'Neil mô tả. Nó gồm hai phần:
- Cán cờ: cổ phiếu tăng khoảng 100% trở lên trong 4 đến 8 tuần. Nghĩa là gấp đôi trong vòng một, hai tháng.
- Lá cờ: sau đó giá đi ngang, điều chỉnh nhẹ khoảng 10 đến 25% trong 3 đến 5 tuần, khối lượng giảm hẳn.
Điểm mua là khi giá vượt đỉnh lá cờ với khối lượng lớn. Nghe thì có vẻ điên: mua một cổ phiếu vừa tăng gấp đôi? Nhưng đó chính là điểm mấu chốt. Cổ phiếu tăng gấp đôi mà người nắm giữ vẫn không chịu chốt lời, chỉ chỉnh nhẹ, nghĩa là họ biết điều gì đó lớn hơn đang tới. Những cổ phiếu tạo cờ cao chặt thường có một chất xúc tác rất mạnh: sản phẩm đột phá, lợi nhuận tăng vọt, ngành bùng nổ.
Rủi ro cần biết
Vì giá đã đi quá nhanh, cờ cao chặt thất bại thì giảm cũng rất nhanh. Ba nguyên tắc: lệnh nhỏ, cắt lỗ chặt dưới đáy lá cờ, và chỉ mua khi thị trường chung đang thuận.
So với VCP và cốc tay cầm
| Nền phẳng | Cờ cao chặt | Cốc tay cầm | VCP | |
|---|---|---|---|---|
| Độ sâu | Tới khoảng 15% | 10 đến 25% | 12 đến 33% | Nông dần qua từng nhịp |
| Thời gian | Từ 5 tuần | 3 đến 5 tuần | Từ 7 tuần | Vài tuần đến vài tháng |
| Mức độ phổ biến | Hay gặp | Rất hiếm | Hay gặp | Hay gặp |
| Thường xuất hiện | Sau một nền khác | Sau một đợt tăng thẳng đứng | Đầu hoặc giữa giai đoạn 2 | Bất cứ đâu trong giai đoạn 2 |
Có một điểm chung của cả bốn: nền càng chặt, khối lượng càng cạn ở cuối nền, thì càng đáng tin. Đó là tinh thần của VCP, và nền phẳng hay cờ cao chặt thật ra là những dạng VCP rất ngắn.
Tìm trên cổ phiếu Việt Nam
- Nền phẳng: phần Mẫu hình trên Radar quét sẵn nền phẳng, VCP và cốc tay cầm mỗi phiên. Trên biểu đồ của từng mã, thẻ Mẫu hình biểu đồ cho biết mã đang tạo nền kiểu gì.
- Cờ cao chặt: rất hiếm ở Việt Nam vì biên độ trần sàn khiến cổ phiếu khó tăng gấp đôi trong vài tuần mà không bị chú ý. Cách tìm thực tế là mở mục đột biến sức mạnh trên Radar, xem mã nào vừa tăng hạng rất mạnh, rồi mở biểu đồ xem nó có đang nghỉ thành lá cờ không.
- Cẩn thận mã ít thanh khoản: nền phẳng ở mã ít người giao dịch nhiều khi chỉ là không ai mua bán. Xem giá trị giao dịch trước.
Hỏi nhanh
Nền giá phẳng là gì?
Nền giá phẳng (flat base) là vùng giá đi ngang hẹp, điều chỉnh không quá khoảng 10 đến 15%, kéo dài từ 5 tuần trở lên, thường xuất hiện sau khi cổ phiếu vừa tăng từ một nền trước đó. Điểm mua là khi giá vượt đỉnh của vùng đi ngang.
Cờ cao chặt là gì?
Cờ cao chặt (high tight flag) là mẫu hình hiếm: cổ phiếu tăng khoảng 100% trở lên trong 4 đến 8 tuần, rồi đi ngang điều chỉnh nhẹ khoảng 10 đến 25% trong 3 đến 5 tuần. Điểm mua là khi giá vượt đỉnh của lá cờ.
Vì sao nền giá phẳng đáng tin?
Cổ phiếu đã tăng mạnh mà chỉ điều chỉnh rất nông cho thấy người nắm giữ không muốn bán, cung trên thị trường ít. Chỉ cần lực mua quay lại là giá dễ đi tiếp.
Cờ cao chặt có rủi ro gì?
Vì cổ phiếu đã tăng gấp đôi rất nhanh, nếu mẫu hình thất bại thì giá có thể giảm mạnh. Cần cắt lỗ chặt, giữ quy mô lệnh nhỏ và chỉ mua khi thị trường chung thuận lợi.
Bài tiếp theo · Điểm pivot là gì? Điểm mua của Minervini khác Pivot Point thế nàoNền nào cũng có một điểm mua. Nhưng mua cách nó bao xa thì thành mua đuổi?→Đọc tiếp
- Mẫu hình VCP là gì? Cách nhận biết và điểm mua theo Mark Minervini
- Mô hình cốc tay cầm là gì? Cách nhận biết, điểm mua và cắt lỗ
- Siêu cổ phiếu là gì? 7 dấu hiệu trước khi giá tăng gấp đôi
- Điểm pivot là gì? Điểm mua của Minervini khác Pivot Point thế nào
Uptrend trên điện thoạiAndroid: tải trên Google Play · iPhone: cài lên màn hình chínhCài app