Siêu cổ phiếu là gì? 7 dấu hiệu trước khi giá tăng gấp đôi

Ai chơi chứng khoán cũng mơ một lần cầm được mã tăng gấp đôi, gấp ba. Phần lớn đi tìm bằng tin đồn. Minervini và O'Neil đi tìm bằng cách ngược lại: lật lại lịch sử những mã đã tăng như thế, xem trước khi tăng chúng trông ra sao, rồi đi tìm những mã đang trông giống vậy hôm nay.

Siêu cổ phiếu là gì

Siêu cổ phiếu là cách gọi những cổ phiếu tăng giá vượt trội so với thị trường trong một quãng ngắn, thường là gấp đôi, gấp ba hoặc hơn trong vòng một đến hai năm. Mark Minervini gọi quãng này là giai đoạn siêu tăng trưởng (superperformance) của cổ phiếu, và cả sự nghiệp của ông xoay quanh việc bắt được những quãng như vậy.

Điều thú vị là siêu cổ phiếu không đến từ hư không. William O'Neil và đội ngũ của ông đã nghiên cứu những cổ phiếu tăng mạnh nhất nước Mỹ qua nhiều thập kỷ và thấy chúng giống nhau đến lạ trước khi bùng nổ. Bộ điểm chung đó sau này thành CANSLIM, và Minervini phát triển tiếp thành SEPA.

7 dấu hiệu chung trước khi tăng

1. Lợi nhuận tăng mạnh, và đang tăng tốc

Không phải tăng đều đều 10% mỗi năm. Siêu cổ phiếu thường có lợi nhuận quý gần nhất tăng rất mạnh so với cùng kỳ, và quý sau tăng mạnh hơn quý trước. Thị trường trả giá cao cho sự bất ngờ, và lợi nhuận tăng tốc chính là bất ngờ.

2. Có điều gì đó mới

Sản phẩm mới, thị trường mới, chính sách mới, ban lãnh đạo mới, hay cả ngành bước vào chu kỳ mới. Chất xúc tác này trả lời câu hỏi "vì sao là bây giờ, chứ không phải năm ngoái".

3. Thuộc ngành đang dẫn dắt

Siêu cổ phiếu hiếm khi đi một mình. Khi một ngành vào chu kỳ tốt, tiền lớn đổ vào cả nhóm, và mã mạnh nhất nhóm được hưởng nhiều nhất. Ở Việt Nam điều này còn rõ hơn: cả nhóm chứng khoán, ngân hàng hay thép thường chạy cùng nhau.

4. Sức mạnh giá rất cao

Trước khi tăng mạnh nhất, đa số siêu cổ phiếu đã có chỉ số RS trên 80, thậm chí trên 90. Chúng đã khoẻ hơn gần như cả thị trường từ trước khi ai để ý.

5. Ở giai đoạn 2, gần đỉnh giá

Giá nằm trên các đường trung bình đang dốc lên, gần đỉnh 52 tuần, đạt Trend Template. Không ai mua siêu cổ phiếu ở đáy, vì ở đáy nó chưa phải siêu cổ phiếu.

6. Nền giá chặt trước khi bứt phá

Trước nhịp tăng lớn, siêu cổ phiếu thường nghỉ trong một nền rất gọn: VCP, cốc tay cầm, nền phẳng hay hiếm hơn là cờ cao chặt. Khối lượng cạn dần trong nền.

7. Tiền lớn đang vào

Phiên tăng khối lượng lớn hơn phiên giảm, có những phiên khối lượng đột biến khi giá tăng. Ở Mỹ người ta xem quỹ nắm giữ, ở Việt Nam thì xem thêm khối ngoại, tự doanh và dòng tiền ngành.

Siêu cổ phiếu hay xuất hiện khi nào

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng nhiều siêu cổ phiếu bắt đầu đợt tăng lớn ngay khi thị trường chung vừa thoát khỏi một đợt điều chỉnh. Lý do: trong lúc thị trường giảm, mã nào giữ giá tốt nhất, giảm ít nhất, chính là mã đang có người mua đỡ mạnh nhất. Khi thị trường hồi phục, chúng là những mã bứt lên đầu tiên và chạy xa nhất.

Vậy nên lúc thị trường xấu, thay vì chán nản tắt app, đó lại là lúc nên lập danh sách: mã nào đang đi ngang chặt trong khi chỉ số giảm, mã nào RS line đang lập đỉnh mới. Khi thị trường có phiên bùng nổ xác nhận xu hướng (FTD), danh sách đó chính là chỗ đầu tiên để tìm. Trên Market của Uptrend, đèn Nhịp thị trường đếm sẵn ngày phân phối và phiên FTD.

Ba hiểu lầm về siêu cổ phiếu

• "Siêu cổ phiếu là mã giá rẻ, vốn hoá nhỏ." Có những siêu cổ phiếu nhỏ, nhưng thứ quyết định là lợi nhuận và sức mạnh giá, không phải thị giá thấp. Mã vài nghìn đồng thường rẻ vì có lý do.
• "Phải mua từ đáy mới ăn được nhiều." Phần lớn mức tăng của siêu cổ phiếu nằm ở giai đoạn 2, sau khi nó đã thoát đáy. Mua từ đáy là cược vào một điều chưa xảy ra.
• "Cầm được siêu cổ phiếu là cứ thế giữ." Siêu cổ phiếu cũng có lúc hết thời. Minervini có quy tắc bán rất rõ: bán khi gãy xu hướng, bán một phần khi tăng quá nóng. Đọc thêm về cắt lỗ.

Tìm siêu cổ phiếu Việt Nam

1. Ngành mạnh trước: trên Radar, xem nhóm ngành đang mạnh nhất.
2. Mã mạnh nhất trong ngành: lọc mã có sức mạnh giá từ 80 trở lên, đủ thanh khoản.
3. Lợi nhuận: mở trang cổ phiếu của từng mã xem lợi nhuận các quý gần nhất có tăng mạnh không.
4. Nền giá: mở biểu đồ, xem thẻ Chấm điểm SEPA và mẫu hình. Mã đạt 8 trên 8 và đang có nền chặt thì đưa vào danh sách theo dõi.

Cách này không hứa các bạn sẽ tìm ra mã tăng gấp ba. Nó chỉ đảm bảo các bạn đang tìm ở đúng chỗ mà những siêu cổ phiếu trong quá khứ đã từng xuất phát.

Hỏi nhanh

Siêu cổ phiếu là gì?

Siêu cổ phiếu (superperformance stock) là cổ phiếu tăng giá vượt trội so với thị trường trong một thời gian tương đối ngắn, thường gấp đôi hoặc hơn trong vòng một đến hai năm. Mark Minervini gọi đây là giai đoạn siêu tăng trưởng của cổ phiếu.

Dấu hiệu nhận biết siêu cổ phiếu?

Những dấu hiệu chung: lợi nhuận tăng mạnh và tăng tốc, có chất xúc tác mới, thuộc ngành đang dẫn dắt, sức mạnh giá tương đối rất cao, giá ở giai đoạn 2 gần đỉnh 52 tuần, tạo nền giá chặt và có tiền lớn mua vào.

Siêu cổ phiếu thường xuất hiện khi nào?

Nhiều siêu cổ phiếu bắt đầu đợt tăng lớn ngay khi thị trường chung vừa thoát khỏi một đợt điều chỉnh. Những mã giữ giá tốt nhất trong lúc thị trường giảm thường là những mã bứt lên đầu tiên khi thị trường hồi phục.

Có thể tìm siêu cổ phiếu từ cổ phiếu giá rẻ không?

Rất hiếm. Phần lớn siêu cổ phiếu trong nghiên cứu của O'Neil và Minervini đã là cổ phiếu khoẻ, gần đỉnh giá, trước khi tăng mạnh nhất. Cổ phiếu đang giảm vì rẻ thường còn giảm nữa.

Đọc tiếp

• Chỉ số RS là gì? Sức mạnh giá tương đối khác RSI ở đâu
• Phương pháp SEPA là gì? 5 yếu tố chọn siêu cổ phiếu của Mark Minervini
• CANSLIM là gì? 7 tiêu chí chọn cổ phiếu của William O'Neil
• Nền giá phẳng và cờ cao chặt: hai mẫu hình của siêu cổ phiếu

Uptrend trên điện thoạiAndroid: tải trên Google Play · iPhone: cài lên màn hình chínhCài app