Chỉ số RS là gì? Sức mạnh giá tương đối khác RSI ở đâu
Hai chữ RS và RSI chỉ khác nhau một chữ cái, nên rất nhiều bạn tưởng là một. Thật ra chúng trả lời hai câu hỏi khác hẳn nhau. RSI hỏi cổ phiếu có đang tăng quá nóng không. RS hỏi cổ phiếu này có đang khoẻ hơn phần còn lại của thị trường không. Câu thứ hai mới là câu Minervini quan tâm.
RS là gì
RS viết tắt của Relative Strength, nghĩa là sức mạnh giá tương đối. Chữ "tương đối" là chữ quan trọng nhất. Một cổ phiếu tăng 20% trong năm, nghe thì tốt. Nhưng nếu cả thị trường tăng 40% thì cổ phiếu đó đang yếu. Ngược lại, giảm 5% trong lúc thị trường giảm 25% lại là một cổ phiếu rất khoẻ.
RS rating, dạng phổ biến nhất do tờ Investor's Business Daily của William O'Neil đặt ra, xếp mọi cổ phiếu trên thang 1 đến 99. RS 95 nghĩa là trong một năm qua, cổ phiếu này tăng tốt hơn khoảng 95% số cổ phiếu còn lại. RS 30 nghĩa là nó thua 70% thị trường.
RS được tính thế nào
Cách tính kiểu IBD đi qua ba bước, các bạn không cần tự làm nhưng nên hiểu để biết con số này nói gì:
- Đo mức tăng giá 12 tháng của từng cổ phiếu, chia làm bốn quý.
- Quý gần nhất được tính nặng gấp đôi so với ba quý trước. Lý do: điều cổ phiếu đang làm bây giờ quan trọng hơn điều nó làm nửa năm trước.
- Xếp hạng toàn thị trường rồi quy về thang 1 đến 99 theo phần trăm.
Vì là xếp hạng, RS không có ngưỡng tuyệt đối. Nó luôn trả lời câu "mã này đứng thứ mấy trong cả thị trường", nên dùng được ở cả thị trường tăng lẫn thị trường giảm.
Vì sao Minervini chỉ mua RS từ 70 trở lên
O'Neil nghiên cứu những cổ phiếu tăng mạnh nhất lịch sử nước Mỹ và thấy phần lớn chúng có RS trên 80, thậm chí trên 90, trước khi bước vào đợt tăng lớn nhất. Tức là cổ phiếu tăng mạnh nhất tương lai thường đã là cổ phiếu khoẻ nhất hiện tại.
Nghe ngược với thói quen "mua cổ phiếu chưa tăng", nhưng logic rất đời: cổ phiếu khoẻ hơn thị trường nghĩa là đang có người mua mạnh tay hơn bình thường. Thường đó là tiền lớn có thông tin, họ không mua một phiên mà gom nhiều tháng. Minervini đưa điều này thành tiêu chí cuối cùng trong 8 điều kiện Trend Template: RS từ 70 trở lên, càng gần 90 càng tốt.
Đường RS line: nhìn sức mạnh trên biểu đồ
Ngoài con số xếp hạng, còn có RS line: một đường vẽ bằng cách lấy giá cổ phiếu chia cho chỉ số thị trường mỗi phiên. Đường đi lên là cổ phiếu đang khoẻ hơn thị trường, đi xuống là yếu hơn.
Dấu hiệu O'Neil đặc biệt quý là khi RS line lập đỉnh mới trước cả giá. Giá cổ phiếu còn nằm trong nền, chưa vượt đỉnh, nhưng so với thị trường thì nó đã mạnh nhất từ trước tới giờ. Thường gặp khi thị trường chung điều chỉnh mà cổ phiếu vẫn đứng vững.
RS và RSI khác nhau thế nào
| RS (sức mạnh tương đối) | RSI | |
|---|---|---|
| So với cái gì | Cả thị trường | Chính giá cổ phiếu trong 14 phiên |
| Thang đo | Xếp hạng 1 đến 99 | Dao động 0 đến 100 |
| Trả lời câu hỏi | Mã này khoẻ hơn bao nhiêu % thị trường? | Giá đang quá nóng hay quá lạnh? |
| Cách dùng phổ biến | Chọn mã mạnh nhất để mua | Trên 70 coi là quá mua, dưới 30 là quá bán |
| Dùng trong | CANSLIM, SEPA | Phân tích kỹ thuật ngắn hạn |
Cái bẫy hay gặp: thấy RSI trên 70 thì nghĩ cổ phiếu đã "quá mua", không dám mua. Trong khi đó, cổ phiếu dẫn dắt ở giai đoạn 2 có thể giữ RSI cao rất lâu, và RS cao chính là lý do để quan tâm nó. Hai chỉ báo khác nhau thì đừng đọc lẫn vào nhau.
Xem RS cho cổ phiếu Việt Nam
Ở Mỹ, nhà đầu tư có IBD tính sẵn RS. Ở Việt Nam trước đây gần như không có, mọi người phải tự so mức tăng của từng mã với VN-Index qua 3, 6, 12 tháng, rất mất công.
Uptrend tự tính điểm sức mạnh 1 đến 99 cho cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCOM theo cách tương tự IBD, cập nhật trong phiên. Trên Radar, các bạn có thể:
- Xếp các mã theo sức mạnh, lọc thêm theo thanh khoản để bỏ mã ít người mua bán.
- Xem ngành nào đang mạnh nhất, vì cổ phiếu mạnh thường đi theo nhóm.
- Xem đột biến sức mạnh: mã nào vừa nhảy hạng mạnh so với phiên trước. Đây hay là dấu hiệu tiền lớn mới bắt đầu vào.
Một lưu ý: RS cao chỉ cho biết cổ phiếu đang khoẻ, không cho biết lúc nào mua. Mã RS 95 mà đã chạy xa khỏi nền thì vẫn là mua đuổi. Bước tiếp theo là chờ nó nghỉ và tạo một nền giá chặt, như mẫu hình VCP.
Hỏi nhanh
Chỉ số RS là gì?
RS (Relative Strength, sức mạnh giá tương đối) là thước đo mức tăng giá của một cổ phiếu so với các cổ phiếu khác trong cùng thị trường. RS rating thường được xếp từ 1 đến 99: RS 90 nghĩa là cổ phiếu tăng tốt hơn khoảng 90% số cổ phiếu còn lại.
RS khác RSI như thế nào?
RS so sánh cổ phiếu với cả thị trường, cho biết cổ phiếu khoẻ hay yếu hơn số đông. RSI là chỉ báo dao động từ 0 đến 100 do Welles Wilder đặt ra, chỉ so giá cổ phiếu với chính nó trong khoảng 14 phiên để xem đang quá mua hay quá bán.
RS bao nhiêu thì tốt?
Mark Minervini yêu cầu RS từ 70 trở lên trong Trend Template, và thích cổ phiếu có RS từ 80 đến 90 trở lên. William O'Neil cũng ưu tiên cổ phiếu có RS từ 80 trở lên.
RS line là gì?
RS line (đường sức mạnh tương đối) là đường vẽ tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và chỉ số thị trường. Đường đi lên nghĩa là cổ phiếu đang tăng mạnh hơn thị trường. Đường RS lập đỉnh mới trước cả giá là dấu hiệu rất mạnh.
Xem chỉ số RS cổ phiếu Việt Nam ở đâu?
Trên Uptrend, Radar xếp hạng sức mạnh giá từ 1 đến 99 cho các cổ phiếu trên HOSE, HNX và UPCOM theo cách tính tương tự IBD, và có mục đột biến sức mạnh cho biết mã nào vừa tăng hạng mạnh.
Bài tiếp theo · Mẫu hình VCP là gì? Cách nhận biết và điểm mua theo Mark MinerviniCổ phiếu đã khoẻ hơn thị trường. Vậy chờ đến lúc nào mới bấm mua?→Đọc tiếp
- Trend Template của Mark Minervini: 8 tiêu chí chọn cổ phiếu đang tăng
- Siêu cổ phiếu là gì? 7 dấu hiệu trước khi giá tăng gấp đôi
- CANSLIM là gì? 7 tiêu chí chọn cổ phiếu của William O'Neil
- Phương pháp SEPA là gì? 5 yếu tố chọn siêu cổ phiếu của Mark Minervini
Uptrend trên điện thoạiAndroid: tải trên Google Play · iPhone: cài lên màn hình chínhCài app