Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định đúng trên biểu đồ
Hỗ trợ và kháng cự không phải đường kẻ ma thuật. Chúng là dấu vết của những người đã mua bán ở đó và vẫn còn nhớ giá vốn của mình.
Hỗ trợ và kháng cự là gì
Hỗ trợ là vùng giá mà người mua hay xuất hiện, đủ mạnh để chặn đà giảm. Kháng cự là vùng giá mà người bán hay xuất hiện, đủ mạnh để chặn đà tăng. Hình dung giá như một quả bóng nảy giữa sàn nhà (hỗ trợ) và trần nhà (kháng cự).
Vì sao hỗ trợ và kháng cự tồn tại
Vì con người nhớ giá. Giả sử một cổ phiếu từng lên 30 nghìn rồi rơi xuống 22 nghìn. Rất nhiều người đã mua ở 29–30 và đang lỗ. Khi giá quay lại gần 30, nhiều người trong số đó sẽ bán để "về bờ". Lượng bán đó tạo ra kháng cự.
Ngược lại, nếu nhiều lần giá giảm về 22 thì bật lên, người mua học được rằng 22 là giá hời. Lần sau giá về đó, họ lại mua. Đó là hỗ trợ.
Các con số tròn như 20, 50, 100 nghìn, hay mức 1.200, 1.300 điểm của VN-Index, cũng hay thành hỗ trợ kháng cự vì nhiều người đặt lệnh ở đó.
Cách xác định trên biểu đồ
- Đỉnh và đáy cũ. Nơi giá đã đảo chiều nhiều lần là ứng viên tốt nhất. Càng nhiều lần chạm, vùng đó càng được nhiều người chú ý.
- Vùng có khối lượng lớn. Nơi đã khớp rất nhiều cổ phiếu là nơi có nhiều người đang giữ giá vốn ở đó.
- Đường trung bình. Trong xu hướng tăng, các đường như MA50 thường đóng vai trò hỗ trợ động. Xem bài đường MA.
- Số tròn. Đơn giản nhưng hiệu quả.
Hãy vẽ vùng, không vẽ một đường mảnh. Giá hiếm khi dừng đúng một con số; nó hay đâm quá vài phần trăm rồi mới quay lại.
Đổi vai: kháng cự cũ thành hỗ trợ mới
Khi giá vượt hẳn lên trên một kháng cự, vùng đó thường trở thành hỗ trợ. Người bán ở đó trước kia giờ hối tiếc và sẵn sàng mua lại nếu giá quay về; người mua lúc vượt thì muốn mua thêm ở giá vốn của mình. Nhịp giá quay lại "thử" vùng vừa phá rồi bật lên là một trong những điểm mua được nhiều người theo dõi.
Phá vỡ thật hay phá vỡ giả
Ở thị trường Việt Nam, rất nhiều cú vượt kháng cự chỉ kéo dài một hai phiên rồi quay lại. Ba dấu hiệu giúp lọc bớt:
- Đóng cửa trên kháng cự, không chỉ chạm lên trong phiên.
- Khối lượng cao hơn hẳn trung bình, thường từ 1,5 lần trở lên.
- Giữ được trên vùng đó trong vài phiên tiếp theo, kể cả khi thị trường chung rung lắc.
Cú vượt có nhiều tiền tham gia đến từ một nền giá chặt chẽ thường đáng tin hơn cú vượt từ một nền lỏng lẻo, giá dao động rộng.
Dùng hỗ trợ kháng cự để đặt lệnh
- Điểm mua: khi giá vượt kháng cự với khối lượng lớn, hoặc khi giá lùi về hỗ trợ trong một xu hướng tăng và có dấu hiệu bật lên.
- Điểm cắt lỗ: ngay dưới hỗ trợ gần nhất. Nếu hỗ trợ bị thủng, lý do mua đã sai. Xem thêm bài cắt lỗ.
- Kỳ vọng lợi nhuận: kháng cự tiếp theo phía trên cho biết giá có bao nhiêu khoảng trống để đi.
Một lệnh tốt thường có khoảng cách tới điểm cắt lỗ ngắn, còn khoảng cách tới kháng cự tiếp theo dài. Tỷ lệ này quan trọng hơn việc đoán đúng bao nhiêu lần.
Hỏi nhanh
Hỗ trợ là gì?
Hỗ trợ là vùng giá mà lực mua thường xuất hiện đủ mạnh để chặn đà giảm, khiến giá dừng lại hoặc bật lên.
Kháng cự là gì?
Kháng cự là vùng giá mà lực bán thường xuất hiện đủ mạnh để chặn đà tăng, khiến giá dừng lại hoặc quay đầu.
Vì sao kháng cự bị phá lại thành hỗ trợ?
Những người bán ở kháng cự cũ thấy giá tiếp tục tăng thì hối tiếc, sẵn sàng mua lại nếu giá quay về vùng đó; còn người đã mua lúc phá vỡ muốn mua thêm ở giá vốn. Hai nhóm này biến kháng cự cũ thành hỗ trợ mới.
Làm sao biết phá vỡ kháng cự là thật?
Phá vỡ đáng tin thường có giá đóng cửa rõ ràng trên kháng cự, khối lượng cao hơn hẳn trung bình, và giá giữ được trên vùng đó trong những phiên sau.