MACD là gì? Cách đọc MACD và RSI cho người mới
MACD và RSI là hai chỉ báo được dùng nhiều nhất sau đường trung bình. Chúng đo tốc độ của giá chứ không đo hướng của giá. Hiểu sai điểm này là nguồn gốc của phần lớn tín hiệu "sai".
Chỉ báo động lượng đo cái gì
Hình dung một chiếc xe đang lên dốc. Hướng của xe là xu hướng; tốc độ của xe là động lượng. Xe có thể vẫn đang lên dốc nhưng chậm dần, và đó thường là dấu hiệu sớm trước khi nó dừng. MACD và RSI là hai đồng hồ đo tốc độ đó.
MACD là gì
MACD do Gerald Appel phát triển, gồm ba thành phần:
- Đường MACD: đường trung bình hàm mũ (EMA) 12 phiên trừ EMA 26 phiên. Khi giá tăng nhanh, đường ngắn chạy xa đường dài, MACD tăng.
- Đường tín hiệu: EMA 9 phiên của chính đường MACD.
- Histogram: các cột thể hiện khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu.
Ba cách đọc MACD
- Giao cắt với đường tín hiệu: MACD cắt lên là động lượng tăng mạnh lên; cắt xuống là động lượng tăng yếu đi.
- Vị trí so với mức 0: MACD trên 0 nghĩa là trung bình ngắn đang nằm trên trung bình dài, xu hướng ngắn hạn tích cực.
- Histogram co lại: các cột ngắn dần là động lượng đang chậm lại, thường xuất hiện trước khi hai đường cắt nhau.
RSI là gì
RSI do J. Welles Wilder giới thiệu năm 1978, so sánh mức tăng trung bình với mức giảm trung bình trong 14 phiên, rồi quy về thang 0–100.
- Trên 70: giá tăng nhanh trong thời gian ngắn, gọi là quá mua.
- Dưới 30: giá giảm nhanh, gọi là quá bán.
- Quanh 50: lực tăng và giảm cân bằng.
Phân kỳ: tín hiệu được tìm kiếm nhiều nhất
Phân kỳ âm: giá lập đỉnh mới cao hơn, nhưng MACD hoặc RSI lập đỉnh thấp hơn đỉnh trước. Xe vẫn lên dốc nhưng đã chậm lại. Phân kỳ dương thì ngược lại ở vùng đáy.
Phân kỳ là lời cảnh báo, không phải lệnh. Trong xu hướng tăng mạnh, phân kỳ âm có thể xuất hiện nhiều lần liên tiếp mà giá vẫn tăng tiếp. Hãy chờ giá xác nhận bằng việc gãy hỗ trợ hoặc gãy xu hướng.
Những sai lầm hay gặp
- Bán vì RSI trên 70. Cổ phiếu dẫn dắt thường nằm trong vùng "quá mua" rất lâu. Quá mua chỉ có nghĩa là đang mạnh.
- Mua vì RSI dưới 30. Cổ phiếu đang sụp đổ có thể quá bán nhiều tuần. Mua chỉ vì quá bán là bắt dao rơi.
- Dùng MACD trong thị trường đi ngang. Hai đường cắt qua cắt lại liên tục, mỗi lần là một tín hiệu sai.
- Quên rằng chỉ báo đi sau giá. Cả MACD và RSI đều tính từ giá quá khứ, nên không báo trước được tin tức hay cú sốc.
- Dùng quá nhiều chỉ báo cùng lúc. MACD, RSI, Stochastic đều đo động lượng; bật cả ba chỉ là nhìn một thông tin ba lần.
Dùng thế nào cho đúng
Thứ tự nên là: xác định xu hướng trước, rồi hỗ trợ kháng cự, rồi mới dùng MACD hoặc RSI để xác nhận. Ví dụ: cổ phiếu đang uptrend, điều chỉnh về hỗ trợ, khối lượng giảm, MACD bắt đầu cắt lên đường tín hiệu. Bốn thứ cùng thuận mới đáng chú ý. Một chỉ báo đứng một mình hầu như không nói được gì.
Hỏi nhanh
MACD là gì?
MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo động lượng do Gerald Appel phát triển, tính bằng hiệu số giữa đường trung bình hàm mũ 12 phiên và 26 phiên. Đi kèm là đường tín hiệu (trung bình 9 phiên của MACD) và histogram (khoảng cách giữa hai đường).
MACD cắt lên đường tín hiệu nghĩa là gì?
Nghĩa là động lượng tăng đang mạnh lên so với vài phiên trước. Tín hiệu này đáng tin hơn khi xảy ra trong xu hướng tăng và gần vùng hỗ trợ, kém tin cậy khi thị trường đi ngang.
RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index) là chỉ báo do J. Welles Wilder giới thiệu năm 1978, so sánh mức tăng và mức giảm trung bình trong khoảng 14 phiên, dao động từ 0 đến 100. Trên 70 thường gọi là quá mua, dưới 30 là quá bán.
Phân kỳ MACD, RSI là gì?
Phân kỳ âm là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy lực tăng đang yếu dần. Phân kỳ dương là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo tạo đáy cao hơn. Phân kỳ là cảnh báo, không phải lệnh mua bán.